訂正有価証券報告書-第29期(2021/12/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 636 | 11 |
| 減価償却費 | 1,210 | 1,405 |
| 減損損失 | 390 | 554 |
| 負ののれん償却額 | △38 | △47 |
| 長期前払費用償却額 | 78 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 220 | 67 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △18 | 163 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 有形固定資産除却損 | 82 | 103 |
| 原状回復費用 | 12 | 2 |
| 長期前払費用償却費(特別損失) | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46 | 23 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △268 | △858 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 282 | 50 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △266 | △221 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10 | 7 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22 | △11 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △392 | △114 |
| その他 | 38 | 119 |
| 小計 | 2,030 | 1,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △857 | △529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,172 | 906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,707 | △1,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △94 | △188 |
| 長期前払費用の支出 | △25 | △21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △219 | △339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,023 | △1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △271 | △272 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 800 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △272 | 519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,123 | △109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,283 | 3,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,159 | ※ 3,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
