四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/06 15:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,6621,489
減価償却費及び償却費260233
契約コストの償却費6671,096
金融収益△24△57
金融費用3025
契約コストの増減(△は増加)△1,001△1,638
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)5641,511
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)265△617
棚卸資産の増減(△は増加)△4868
その他446△626
小計2,8241,484
利息の受取額216
配当金の受取額818
利息の支払額△26△25
法人所得税の支払額又は還付額△133△115
営業活動によるキャッシュ・フロー2,6741,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△118△166
有形固定資産及び無形資産の売却による収入102
投資有価証券の取得による支出△0―
投資有価証券の売却及び償還による収入―23
子会社の支配獲得による収支(△は支出)△8―
子会社の支配喪失による収支(△は支出)△85141
貸付けによる支出△100△12
貸付金の回収による収入6017
その他2177
投資活動によるキャッシュ・フロー△987△17
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)210△211
長期有利子負債の収入2,330―
長期有利子負債の支出△397△832
自己株式の取得による支出△256―
配当金の支払額5△1,061△1,039
財務活動によるキャッシュ・フロー825△2,083
現金及び現金同等物に係る換算差額――
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,513△722
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△73919
現金及び現金同等物の期首残高8,90212,775
現金及び現金同等物の四半期末残高10,67612,072