四半期報告書-第39期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
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- 2023/08/10 15:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 1,256 | 1,983 | |
| 減価償却費及び償却費 | 168 | 134 | |
| 契約コストの償却費 | 1,091 | 397 | |
| 金融収益 | △31 | △19 | |
| 金融費用 | 20 | 8 | |
| 契約コストの増減(△は増加) | △113 | △21 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 4,260 | 1,860 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △685 | △429 | |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | 11 | △20 | |
| その他 | △336 | △199 | |
| 小計 | 5,642 | 3,693 | |
| 利息の受取額 | 8 | 2 | |
| 配当金の受取額 | 17 | 18 | |
| 利息の支払額 | △21 | △8 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △878 | △1,861 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,768 | 1,844 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △61 | △45 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 0 | 7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 | |
| その他 | 57 | 22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8 | △5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期有利子負債の収支(△は支出) | △3,000 | △200 | |
| 長期有利子負債の支出 | △633 | △648 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △0 | ― | |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | ― | |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 | |
| 配当金の支払額 | 6 | △1,052 | △1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,746 | △1,885 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30 | △46 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,309 | 17,146 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,339 | 17,100 | |