有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △64,941 |
| 減価償却費 | 99,947 |
| 減損損失 | 53,539 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,847 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,680 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,350 |
| 支払利息 | 13,195 |
| 関係会社株式評価損 | 14,234 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,748 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 26,212 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △185,951 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,220 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,656 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,783 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,226 |
| その他 | △66,155 |
| 小計 | △41,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,481 |
| 利息の支払額 | △13,266 |
| 法人税等の支払額 | △5,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △53,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361,803 |
| 貸付けによる支出 | △135,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △13,338 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,387 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,919 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,675 |
| その他 | △231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △648,247 |
| 配当金の支払額 | △142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 239,934 |
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