有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △64,941 | △353,015 |
| 減価償却費 | 99,947 | 97,206 |
| 減損損失 | 53,539 | 98,238 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85,847 | 215,452 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | △1,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,680 | 3,528 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,756 | 1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,350 | △6,491 |
| 支払利息 | 13,195 | 10,433 |
| 関係会社株式評価損 | 14,234 | 4,003 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,748 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 26,212 | △11,748 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △185,951 | △5,059 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △15,438 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,425 | △9,727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,220 | 7,856 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,656 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,783 | 10,970 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,226 | △6,349 |
| その他 | △66,155 | △45,963 |
| 小計 | △41,414 | △3,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,481 | 6,666 |
| 利息の支払額 | △13,266 | △9,886 |
| 法人税等の支払額 | △5,996 | △17,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △53,196 | △24,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,994 | 19,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,397 | △34,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361,803 | 134,854 |
| 貸付けによる支出 | △135,675 | △60,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,037 | 20,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △13,338 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,387 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 38,922 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,602 | △4,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △210 | △4,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,919 | 4,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,675 | - |
| その他 | △231 | 3,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,011 | 137,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △648,247 | △467,150 |
| 配当金の支払額 | △142 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,389 | △267,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,574 | △154,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,509 | 239,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 239,934 | ※ 85,391 |
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