有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,325 | △75,928 |
| 減価償却費 | 84,303 | 78,090 |
| 減損損失 | 51,630 | 45,089 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,122 | △50,145 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,024 | △292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,112 | 791 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,081 | 2,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,632 | △993 |
| 支払利息 | 10,785 | 7,957 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | 18,035 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,331 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △123,069 | △150 |
| 保険解約損益(△は益) | △4,472 | △3,670 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,170 | 4,779 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,405 | △10,348 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 414 | △119 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 6,489 | 61,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,223 | 5,529 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 23,609 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,624 | △6,614 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 364 | 11,939 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 19,833 | △16,673 |
| その他 | △5,041 | △5,180 |
| 小計 | 74,090 | 65,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,219 | 800 |
| 利息の支払額 | △10,721 | △8,216 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,546 | 2,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,134 | 61,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 35,528 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,564 | △32,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,070 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,859 | 150 |
| 貸付けによる支出 | △10,400 | △7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,438 | 6,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,709 | 797 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,163 | 5,689 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,725 | △2,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,940 | △10,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,745 | 1,016 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,015 | - |
| その他 | 6,410 | 3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 199,138 | △35,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,517 | △69,804 |
| 株式の発行による収入 | 352,000 | - |
| 株式の発行による支出 | △5,247 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △18 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,439 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,675 | △69,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,948 | △44,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,391 | 478,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 478,339 | 434,309 |
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