有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △75,928 | 46,972 |
| 減価償却費 | 78,090 | 52,718 |
| 減損損失 | 45,089 | 21,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △50,145 | △710 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △292 | △47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 791 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,182 | 3,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | △993 | △1,032 |
| 支払利息 | 7,957 | 5,876 |
| 関係会社株式評価損 | 18,035 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △150 | △66,996 |
| 保険解約損益(△は益) | △3,670 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,779 | △21,328 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,348 | 12,878 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △119 | 3,610 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 61,655 | 3,488 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,529 | 9,256 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,614 | △7,008 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,939 | 3,482 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,673 | △9,036 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,166 | 25,731 |
| その他 | △7,346 | △8,376 |
| 小計 | 65,934 | 74,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,228 |
| 利息の支払額 | △8,216 | △5,911 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,619 | △7,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,137 | 62,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,612 | △18,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 409,223 |
| 貸付けによる支出 | △7,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,270 | 5,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | 797 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,689 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,971 | △2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,299 | △176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,016 | 1,867 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,177 |
| その他 | 3,614 | 3,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,345 | 396,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,804 | △188,852 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,822 | △184,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,030 | 275,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,339 | 434,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,309 | 709,492 |
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