訂正有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,797 | 21,846 |
| 減価償却費 | 47,857 | 39,725 |
| 減損損失 | 66 | 14,367 |
| 契約解約損 | - | 29,011 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,570 | △138,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,008 | △30,584 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,077 | 3,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | △555 | △543 |
| 支払利息 | 1,353 | 4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,157 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,501 | 284 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,223 | 54,013 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,719 | △6,851 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 1,477 | 8,308 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,571 | 2,387 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 23,093 | 86,603 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,079 | 14,664 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,286 | 21,755 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,024 | △755 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,566 | 1,142 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,671 | 4,292 |
| その他 | 4,583 | 1,707 |
| 小計 | 71,990 | 127,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 556 | 544 |
| 利息の支払額 | △1,353 | △4 |
| 契約解約損の支払額 | - | △29,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △17,164 | △4,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,029 | 93,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,688 | △38,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,398 | △170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,933 | - |
| 貸付けによる支出 | △26,650 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,107 | 6,468 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,487 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,497 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,265 | △2,008 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,878 | 2,951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,334 | - |
| その他 | △30 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,542 | △30,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △491,298 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,568 | 115,176 |
| その他 | - | △726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △577,730 | 114,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △498,158 | 177,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,492 | 211,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 211,333 | ※ 388,812 |
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