有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,972 | 32,797 |
| 減価償却費 | 52,718 | 47,857 |
| 減損損失 | 21,812 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △710 | 2,570 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △7,008 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,297 | 2,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,032 | △555 |
| 支払利息 | 5,876 | 1,353 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 928 | 49,157 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △66,996 | 1,501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,328 | △7,223 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,878 | △14,719 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,610 | △3,571 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 3,488 | 23,093 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,256 | 2,079 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,008 | △13,286 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,482 | △2,024 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,036 | △15,566 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,731 | △32,671 |
| その他 | △9,305 | 6,061 |
| 小計 | 74,587 | 71,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 556 |
| 利息の支払額 | △5,911 | △1,353 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,139 | △17,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,764 | 54,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,363 | △11,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 409,223 | 44,933 |
| 貸付けによる支出 | - | △26,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,061 | 6,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 797 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 12,487 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,497 | △2,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △176 | △2,265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,867 | 16,878 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,177 | △3,334 |
| その他 | 3,730 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 396,465 | 25,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,852 | △491,298 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,806 | 13,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,046 | △577,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,182 | △498,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,309 | 709,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 709,492 | ※ 211,333 |
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