有価証券報告書-第54期(平成27年5月16日-平成28年5月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月16日 至 平成28年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,350 | 31,145 |
| 減価償却費 | 3,425 | 4,588 |
| 減損損失 | 577 | 920 |
| のれん償却額 | 2,127 | 2,215 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 16 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 767 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | △69 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △203 | 174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | △582 |
| 受取利息及び受取配当金 | △258 | △267 |
| 受取補償金 | △9 | △15 |
| 受取保険金 | △20 | △26 |
| 支払利息及び割賦利息 | 16 | 237 |
| 備品受贈益 | △705 | △841 |
| 固定資産除却損 | 159 | 294 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 278 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,255 | - |
| 新株予約権戻入益 | △42 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △54 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △244 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,486 | △6,494 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,770 | △4,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,900 | 32,209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,104 | △837 |
| その他 | 986 | 3,296 |
| 小計 | 34,199 | 62,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 162 |
| 保険金の受取額 | 20 | 26 |
| 補償金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | △16 | △237 |
| 法人税等の支払額 | △10,582 | △13,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,790 | 49,118 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月16日 至 平成28年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | △7,000 | △1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,169 | △6,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △154 | △145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,336 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | △6,132 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※1 △2,728 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 37 |
| 事業譲受による支出 | △151 | - |
| 貸付けによる支出 | △107 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 120 |
| 差入保証金の支出 | △5,068 | △5,282 |
| 差入保証金の返還 | 2,030 | 1,948 |
| その他 | △157 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,549 | △6,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 269 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △572 | △269 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,003 |
| リース債務の返済による支出 | △8 | △47 |
| 新株発行による収入 | 1,140 | 422 |
| 自己株式の売却による収入 | 336 | 2,515 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,299 | - |
| 配当金の支払額 | △3,479 | △4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,613 | △2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,626 | 39,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,323 | ※2 29,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 29,949 | ※2 69,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
