有価証券報告書-第56期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月16日 至 平成29年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,882 | 40,653 |
| 減価償却費 | 5,249 | 6,175 |
| 減損損失 | 785 | 869 |
| のれん償却額 | 2,330 | 2,759 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △402 | 343 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 76 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 165 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 380 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △306 |
| 受取補償金 | △128 | △97 |
| 受取保険金 | △35 | △18 |
| 支払利息 | 301 | 391 |
| 備品受贈益 | △1,047 | △965 |
| 固定資産除却損 | 192 | 99 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12 | △8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 新株予約権戻入益 | △39 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,675 | △2,321 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,254 | △7,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,108 | 1,393 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 689 | △432 |
| その他 | △1,474 | △155 |
| 小計 | 14,881 | 41,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 179 |
| 保険金の受取額 | 35 | 18 |
| 補償金の受取額 | 128 | 97 |
| 利息の支払額 | △301 | △389 |
| 法人税等の支払額 | △11,206 | △13,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | 27,199 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月16日 至 平成29年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月16日 至 平成30年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | △12,000 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,254 | △9,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 41 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △184 | △120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △312 | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※1 △14,841 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 11 |
| 差入保証金の支出 | △6,113 | △6,258 |
| 差入保証金の返還 | 2,103 | 2,447 |
| その他 | 66 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,365 | △17,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206 | △1,206 |
| リース債務の返済による支出 | △343 | △473 |
| 新株発行による収入 | 1,102 | 788 |
| 配当金の支払額 | △5,650 | △7,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △63 | △147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,160 | △8,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,825 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,317 | 42,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 42,492 | ※2 44,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
