有価証券報告書-第58期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月16日 至 2019年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月16日 至 2020年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,921 | 43,847 |
| 減価償却費 | 7,607 | 7,817 |
| 減損損失 | 1,114 | 2,013 |
| 災害損失 | 87 | 51 |
| のれん償却額 | 3,902 | 3,685 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 386 | 262 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 384 | 348 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 237 | △100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △517 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △354 | △367 |
| 受取補償金 | △94 | - |
| 受取保険金 | △92 | △60 |
| 支払利息 | 526 | 509 |
| 備品受贈益 | △868 | △753 |
| 固定資産除却損 | 176 | 234 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 161 |
| 新株予約権戻入益 | △47 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,933 | △4,408 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,845 | △9,931 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,818 | 6,684 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △515 | 1,872 |
| その他 | 180 | 3,651 |
| 小計 | 46,110 | 55,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 240 |
| 保険金の受取額 | 92 | 60 |
| 補償金の受取額 | 94 | - |
| 利息の支払額 | △527 | △502 |
| 法人税等の支払額 | △12,285 | △14,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,701 | 40,636 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年5月16日 至 2019年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2019年5月16日 至 2020年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,053 | △14,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 24 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △189 | △179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※1 △11,813 | ※1 △3 |
| 貸付けによる支出 | △322 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 5 |
| 差入保証金の支出 | △7,665 | △6,223 |
| 差入保証金の返還 | 2,606 | 2,796 |
| その他 | 262 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,990 | △16,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,750 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,018 | △2,424 |
| リース債務の返済による支出 | △699 | △581 |
| 新株発行による収入 | 721 | 301 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △7,192 | △7,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △196 | △562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,136 | △10,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △426 | 13,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,124 | 43,700 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 43,700 | ※2 56,935 |
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