訂正有価証券報告書-第61期(2022/05/16-2023/05/15)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月16日 至 2022年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月16日 至 2023年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,645 | 43,455 |
| 減価償却費 | 10,347 | 12,244 |
| 減損損失 | 2,196 | 2,913 |
| 災害損失 | - | 65 |
| のれん償却額 | 4,316 | 4,311 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 382 | 232 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 376 | △1,085 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,125 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △394 |
| 受取補償金 | △206 | △29 |
| 受取保険金 | △98 | △130 |
| 支払利息 | 802 | 1,301 |
| 備品受贈益 | △765 | △584 |
| 固定資産除却損 | 159 | 96 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △30 | △40 |
| 退職給付制度終了損 | 114 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △801 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,247 | 5,221 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,817 | △8,306 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,048 | △47,482 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 10,418 | 3,530 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,362 | 171 |
| その他 | △1,434 | △2,180 |
| 小計 | 54,367 | 12,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 272 |
| 補償金の受取額 | 206 | 29 |
| 保険金の受取額 | 98 | 130 |
| 利息の支払額 | △798 | △1,295 |
| 法人税等の支払額 | △18,301 | △10,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,832 | 804 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月16日 至 2022年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月16日 至 2023年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,720 | △24,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 117 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,338 | △1,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △163 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 68 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 18 |
| 差入保証金の支出 | △8,759 | △6,669 |
| 差入保証金の返還 | 3,609 | 3,689 |
| その他 | △271 | △301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,405 | △29,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200 | △7,200 |
| リース債務の返済による支出 | △514 | △751 |
| 新株発行による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △8,106 | △9,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,114 | △1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | △19,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,494 | △47,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,398 | 126,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,892 | ※1 78,916 |
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