有価証券報告書-第53期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,095 | 29,350 |
| 減価償却費 | 2,767 | 3,425 |
| 減損損失 | 178 | 577 |
| のれん償却額 | 1,428 | 2,127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 202 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △230 | △203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △258 |
| 受取補償金 | △47 | △9 |
| 受取保険金 | △14 | △20 |
| 支払利息及び割賦利息 | 32 | 16 |
| 備品受贈益 | △619 | △705 |
| 固定資産除却損 | 36 | 159 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,255 |
| 新株予約権戻入益 | - | △42 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,528 | △2,486 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,349 | △1,770 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,879 | 3,900 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17 | 1,104 |
| その他 | △103 | 986 |
| 小計 | 23,629 | 34,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 157 |
| 保険金の受取額 | 14 | 20 |
| 補償金の受取額 | 47 | 9 |
| 利息の支払額 | △32 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △10,193 | △10,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,691 | 23,790 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成26年5月16日 至 平成27年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △10,000 | △7,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,999 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,433 | △5,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 44 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △181 | △154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △154 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※1 4 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △6,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,929 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △1,132 | ※4 △151 |
| 貸付けによる支出 | - | △107 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 22 |
| 差入保証金の支出 | △4,109 | △5,068 |
| 差入保証金の返還 | 1,549 | 2,030 |
| その他 | △147 | △157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,390 | △13,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 572 | 269 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,054 | △572 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,092 | - |
| リース債務の返済による支出 | △39 | △8 |
| 新株発行による収入 | 215 | 1,140 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 336 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △5,299 |
| 配当金の支払額 | △3,455 | △3,479 |
| その他 | 1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,567 | △7,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 733 | 2,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,589 | 27,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※5 27,323 | ※5 29,949 |
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