有価証券報告書-第63期(2024/05/16-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年5月16日 至 2024年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2024年5月16日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,226 | 28,381 |
| 減価償却費 | 13,841 | 13,207 |
| 減損損失 | 8,970 | 10,743 |
| 災害損失 | 134 | - |
| のれん償却額 | 4,159 | 2,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 78 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 538 | △94 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △82 | △203 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | △1,689 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5 | 10 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 1,109 | △1,109 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | △397 | △334 |
| 補助金収入 | △385 | △256 |
| 受取保険金 | △317 | △44 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,451 |
| 備品受贈益 | △581 | △400 |
| 固定資産除却損 | 146 | 85 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △45 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △3,830 |
| 新株予約権戻入益 | - | △1,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,570 | 6,324 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,418 | △2,021 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,966 | 25,254 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,660 | 2,241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △444 | 961 |
| その他 | 3,092 | △2,432 |
| 小計 | 68,153 | 80,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 252 |
| 補助金の受取額 | 385 | 256 |
| 保険金の受取額 | 317 | 44 |
| 利息の支払額 | △1,547 | △1,426 |
| 法人税等の支払額 | △15,628 | △15,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,964 | 64,643 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年5月16日 至 2024年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2024年5月16日 至 2025年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,992 | △20,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 408 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,388 | △2,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | △141 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 3,856 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 差入保証金の支出 | △5,166 | △4,073 |
| 差入保証金の返還 | 3,846 | 2,707 |
| その他 | 384 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,068 | △19,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,200 | △5,400 |
| リース債務の返済による支出 | △2,583 | △1,439 |
| 新株発行による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △13,465 | △14,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,241 | △995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △11,768 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,259 | △10,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,362 | 34,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,916 | 58,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,554 | ※1 92,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
