有価証券報告書-第52期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月16日 至 平成25年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,885 | 25,095 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,767 |
| 減損損失 | 880 | 178 |
| のれん償却額 | 1,122 | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △215 | 349 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 74 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 193 | △230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △269 | △275 |
| 受取補償金 | △392 | △47 |
| 受取保険金 | △553 | △14 |
| 支払利息及び割賦利息 | 14 | 32 |
| 備品受贈益 | △402 | △619 |
| 固定資産除却損 | 88 | 36 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 新株予約権戻入益 | △73 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △917 | △1,528 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,627 | △5,349 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,661 | 1,879 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | △17 |
| その他 | △943 | △103 |
| 小計 | 22,780 | 23,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 225 |
| 保険金の受取額 | 553 | 14 |
| 補償金の受取額 | 392 | 47 |
| 利息の支払額 | △14 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △9,755 | △10,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,134 | 13,691 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月16日 至 平成25年5月15日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月16日 至 平成26年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | △15,000 | △10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 19,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,623 | △4,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 45 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △121 | △181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※1 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △5,929 |
| 事業譲受による支出 | △46 | ※3 △1,132 |
| 貸付けによる支出 | △64 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 87 |
| 差入保証金の支出 | △2,708 | △4,109 |
| 差入保証金の返還 | 1,436 | 1,549 |
| その他 | 90 | △147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,874 | △4,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 838 | 572 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,120 | △1,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,092 |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △39 |
| 新株発行による収入 | 1,015 | 215 |
| 自己株式の売却による収入 | 252 | 287 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,656 | △3,455 |
| その他 | △76 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783 | △8,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,522 | 733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,111 | 26,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※4 26,589 | ※4 27,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
