有価証券報告書-第57期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年5月16日 至 2018年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月16日 至 2019年5月15日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 40,653 | 41,921 |
| 減価償却費 | 6,175 | 7,607 |
| 減損損失 | 869 | 1,114 |
| 災害損失 | - | 87 |
| のれん償却額 | 2,759 | 3,902 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 343 | 386 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 165 | 384 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 63 | 237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △354 |
| 受取補償金 | △97 | △94 |
| 受取保険金 | △18 | △92 |
| 支払利息 | 391 | 526 |
| 備品受贈益 | △965 | △868 |
| 固定資産除却損 | 99 | 176 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △10 |
| 新株予約権戻入益 | - | △47 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,321 | △2,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,472 | △10,845 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,393 | 5,818 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △432 | △515 |
| その他 | △155 | 180 |
| 小計 | 41,187 | 46,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 216 |
| 保険金の受取額 | 18 | 92 |
| 補償金の受取額 | 97 | 94 |
| 利息の支払額 | △389 | △527 |
| 法人税等の支払額 | △13,894 | △12,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,199 | 33,701 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年5月16日 至 2018年5月15日) | 当連結会計年度 (自 2018年5月16日 至 2019年5月15日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 9 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,760 | △9,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1,155 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △120 | △189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※1 △14,841 | ※1 △11,813 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △322 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| 差入保証金の支出 | △6,258 | △7,665 |
| 差入保証金の返還 | 2,447 | 2,606 |
| その他 | 445 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,028 | △24,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,750 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,206 | △6,018 |
| リース債務の返済による支出 | △473 | △699 |
| 新株発行による収入 | 788 | 721 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △7,500 | △7,192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △147 | △196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,538 | △9,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,632 | △426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,492 | 44,124 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 44,124 | ※2 43,700 |
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