有価証券報告書-第54期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,006 | 704 |
| 減価償却費 | 76 | 209 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △90 | - |
| 固定資産除却損 | - | 18 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 5 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | 3 | △7 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △35 | △18 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △1 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △37 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | 78 | △55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 74 | 2 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 484 | △108 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △300 | 147 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39 | 43 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28 | △45 |
| その他 | 44 | 33 |
| 小計 | 1,463 | 889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 31 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △30 | △64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,271 | △7,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,265 | 7,263 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △1,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △525 | △370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △14 |
| その他 | 20 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,473 | △3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △42 | △32 |
| 配当金の支払額 | △0 | △34 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39 | △66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102 | △2,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,872 | 15,769 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,769 | ※ 13,082 |
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