有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,501 | 1,605 |
| 減価償却費 | 417 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △8 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12 | △4 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 16 | 34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | △158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △12 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 62 | △141 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △376 | 96 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △297 | △152 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △163 | 156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 765 | 78 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 456 | △269 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △73 | 347 |
| その他 | 254 | △5 |
| 小計 | 2,567 | 2,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 11 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △51 | △309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,164 | △3,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,348 | 3,485 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,038 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △989 | △2,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △499 | △446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △136 |
| その他 | △46 | △22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 676 | △3,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △415 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △34 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449 | △3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △31 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,740 | △4,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,581 | 15,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,321 | ※ 10,704 |
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