有価証券報告書-第51期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △464 | 764 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,418 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △401 |
| 固定資産除却損 | 64 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △20 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | 10 | △6 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9 | △56 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △39 | △26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,473 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,631 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △20 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | 127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181 | 473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 109 | 271 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 30 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △676 | △1,645 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25 | △302 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 225 | △65 |
| その他 | △15 | △30 |
| 小計 | 536 | 594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 法人税等の支払額 | △95 | △46 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,860 | △5,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,688 | 4,477 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △499 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △110 | △71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,066 | △476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| その他 | △18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717 | △1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △37 | △42 |
| 配当金の支払額 | △50 | △0 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87 | △43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | △20 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3 | △732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,556 | 16,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,559 | ※ 15,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
