有価証券報告書-第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 704 | 373 |
| 減価償却費 | 209 | 286 |
| 固定資産除却損 | 18 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △7 | △2 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △18 | △27 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △9 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △43 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △55 | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2 | △65 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △108 | △97 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16 | 16 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147 | △186 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43 | 172 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45 | 99 |
| その他 | 33 | △366 |
| 小計 | 889 | 295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △64 | △8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,273 | △6,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,263 | 7,240 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,103 | △1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △370 | △375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △10 |
| その他 | △5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,503 | △758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △32 | △8 |
| 配当金の支払額 | △34 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66 | △43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,687 | △485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,769 | 13,082 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,082 | ※ 12,581 |
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