有価証券報告書-第61期(2025/03/01-2026/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 154 | 411 |
| 減価償却費 | 858 | 872 |
| 固定資産除却損 | - | 55 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | - |
| 関係会社株式評価損 | 4 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △2 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △141 | △109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △111 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | △60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173 | 499 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △180 | 132 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 14 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △95 | △1,164 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49 | 74 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108 | 6 |
| その他 | 76 | 86 |
| 小計 | 542 | 710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 147 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △22 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,988 | △1,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,922 | 5,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △265 | △126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △513 | △407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | △500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 503 | - |
| その他 | △62 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,903 | 2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △5 |
| 配当金の支払額 | △106 | △106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112 | △112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,325 | 2,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,733 | 6,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,407 | ※ 9,211 |
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