有価証券報告書-第52期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 764 | △7,495 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,420 |
| 減損損失 | - | 6,885 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △401 | - |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20 | △3 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少) | △6 | △5 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △56 | 45 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △26 | △13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △22 |
| 支払利息 | - | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 127 | △66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 473 | 366 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 271 | 735 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,645 | △841 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △302 | △104 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △65 | △78 |
| その他 | △30 | △35 |
| 小計 | 594 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額 | △46 | △83 |
| 法人税等の還付額 | 53 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,843 | △7,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,477 | 7,034 |
| 有価証券の取得による支出 | △499 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 470 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71 | △57 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △476 | △381 |
| その他 | 7 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,290 | △1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △42 | △42 |
| 配当金の支払額 | △0 | △49 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,648 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43 | 259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △732 | 44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,559 | 15,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,827 | ※ 15,872 |
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