四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 319,663 | △1,283,873 | |||||||||
| 減価償却費 | 213,581 | 224,907 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,241 | △101,088 | |||||||||
| 受取利息 | △19 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 1,605 | 4,736 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △383,187 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,678 | 455 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 68,872 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,826 | 33,620 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,466 | 23,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,901 | △133,566 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,150 | △129,545 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,410 | 159,184 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △18,000 | ― | |||||||||
| その他 | △53,404 | 99,521 | |||||||||
| 小計 | 621,033 | △1,416,163 | |||||||||
| 利息の受取額 | 19 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,616 | △5,372 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 348,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,708 | △1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,727 | △1,073,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,967 | △35,230 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,560 | △9,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,390 | 31,254 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,395 | △827 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,971 | △8,875 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △3,440 | |||||||||
| その他の収入 | ― | 248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,504 | △25,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 1,450,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,048 | △18,048 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,990 | △23,831 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △4,219 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △157,682 | △77,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,721 | 1,876,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,497 | 777,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,047,458 | 1,580,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,953,960 | ※1 2,358,440 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
