四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 440,604 | 396,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 158,593 | 168,490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,431 | △11,843 | |||||||||
| 受取利息 | △235 | △232 | |||||||||
| 支払利息 | 3,423 | 3,457 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 680 | 3,784 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,092 | △8,880 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111 | △6,895 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,413 | 61,618 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,789 | 111,737 | |||||||||
| その他 | 7,867 | 8,133 | |||||||||
| 小計 | 632,502 | 725,872 | |||||||||
| 利息の受取額 | 235 | 221 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,254 | △3,513 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,815 | △123,226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,667 | 599,353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,774 | △131,402 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,551 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,700 | 33,601 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29,257 | △24,163 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,655 | △8,594 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,002 | 1,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,537 | △129,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,000 | △59,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,609 | △22,183 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △93,168 | △69,365 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,995 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △263 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98,528 | △105,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,311 | △195,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,818 | 273,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,216 | 1,303,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,259,034 | ※1 1,577,562 | |||||||||
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