四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 396,504 | 371,807 | |||||||||
| 減価償却費 | 168,490 | 161,613 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,843 | △20,091 | |||||||||
| 受取利息 | △232 | △228 | |||||||||
| 支払利息 | 3,457 | 3,513 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,784 | 6,780 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,880 | △4,869 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,895 | △19,432 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,618 | 54,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 111,737 | △139,487 | |||||||||
| その他 | 8,133 | 79,603 | |||||||||
| 小計 | 725,872 | 494,079 | |||||||||
| 利息の受取額 | 221 | 228 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,513 | △3,440 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,226 | △141,574 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,353 | 349,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,402 | △182,782 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,466 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 33,601 | 25,700 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,163 | △31,850 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,594 | △17,295 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,075 | 1,290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △129,483 | △213,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,000 | △64,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,183 | △22,625 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △69,365 | △53,634 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △263 | △182 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105,135 | △105,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,948 | △185,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,921 | △49,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,640 | 1,644,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,577,562 | ※1 1,594,366 | |||||||||
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