半期報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 265,761 | 302,972 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,638 | 129,445 | |||||||||
| 受取利息 | △255 | △2,443 | |||||||||
| 支払利息 | 11,587 | 11,152 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △111,796 | △124,454 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,078 | △1,565 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,016 | 67,530 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 98,726 | △91,754 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,892 | 119,914 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,743 | △10,073 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △2,401 | 6,795 | |||||||||
| その他 | △130,490 | △11,922 | |||||||||
| 小計 | 265,856 | 395,596 | |||||||||
| 利息の受取額 | 255 | 2,443 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,826 | △11,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,093 | △30,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,191 | 356,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,856 | △130,030 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △39,468 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 1,507 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,900 | △4,115 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,188 | △10,132 | |||||||||
| その他の支出 | △10,000 | △4,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,778 | △186,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △52,680 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,239,750 | △211,650 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,481 | △13,659 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,345 | △6,125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △75,231 | △125,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △894,488 | △357,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △875,075 | △186,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,760,239 | 2,642,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,885,163 | ※1 2,455,607 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
