四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 260,274 | △261,733 | |||||||||
| 減価償却費 | 176,983 | 121,457 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 8,900 | 17,280 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △643,640 | △59,494 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,733,897 | △291,549 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,663 | 1,367 | |||||||||
| 減損損失 | 218,643 | 13,324 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 973 | 3,556 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,787 | △64,745 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,640 | 793 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,213 | 137,569 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △164,600 | 7,422 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △264,445 | 58,752 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,479 | 16,491 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △739 | △15,175 | |||||||||
| その他 | △104,147 | 106,561 | |||||||||
| 小計 | △2,211,353 | △208,147 | |||||||||
| 利息の受取額 | 15 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,016 | △16,332 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 570,581 | 170,792 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 642,016 | 489,387 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176,233 | △25,300 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,181,987 | 410,424 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,114 | △36,253 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,975 | △3,515 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,207 | 6,605 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △28,563 | △5,102 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,167 | △9,207 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △42,337 | ― | |||||||||
| その他の支出 | △3,840 | △11,000 | |||||||||
| その他の収入 | 3,028 | 2,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,761 | △55,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,400,000 | △838,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,750 | △126,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,669 | △19,013 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,345 | △10,345 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 999,971 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,801,206 | △194,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,555,457 | 160,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,854 | 4,405,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,085,312 | ※1 4,566,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
