四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,283,873 | 260,274 | |||||||||
| 減価償却費 | 224,907 | 176,983 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 4,736 | 8,900 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △383,187 | △643,640 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △1,733,897 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 455 | 6,663 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 218,643 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 68,872 | 973 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,620 | 2,787 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,811 | 18,640 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,566 | △8,213 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △129,545 | △164,600 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 159,184 | △264,445 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △101,088 | 14,479 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | ― | △739 | |||||||||
| その他 | 99,521 | △104,147 | |||||||||
| 小計 | △1,416,163 | △2,211,353 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,372 | △7,016 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 348,338 | 570,581 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 642,016 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 3 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1 | △176,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,073,184 | △1,181,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,230 | △11,114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,000 | △1,975 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 31,254 | 31,207 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △827 | △28,563 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,875 | △10,167 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △42,337 | |||||||||
| その他の支出 | △3,440 | △3,840 | |||||||||
| その他の収入 | 248 | 3,028 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,870 | △63,761 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △1,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18,048 | △62,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,831 | △25,669 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,219 | △10,345 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 999,971 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,091 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,809 | 2,801,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 777,754 | 1,555,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,685 | 1,529,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,358,440 | ※1 3,085,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
