四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 329,120 | 446,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 179,999 | 199,258 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,008 | 29,093 | |||||||||
| 受取利息 | △19 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 3,484 | 2,840 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,548 | 2,119 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,598 | △6,648 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,553 | △21,102 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,314 | 63,434 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,826 | 24,952 | |||||||||
| その他 | 57,935 | 73,735 | |||||||||
| 小計 | 569,396 | 813,917 | |||||||||
| 利息の受取額 | 19 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,515 | △2,855 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,093 | △19,130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,807 | 791,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △326,676 | △240,159 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,884 | △2,497 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,820 | 5,700 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,644 | △17,552 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,770 | △2,208 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401,155 | △256,718 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △59,548 | △52,048 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,510 | △29,957 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △42,501 | △31,888 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △96 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,632 | △131,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,192 | △245,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △303,539 | 289,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,775,250 | 1,516,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,471,710 | ※1 1,806,323 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
