四半期報告書-第26期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △261,733 | 154,578 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,457 | 107,495 | |||||||||
| 受取利息 | △25 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 17,280 | 15,811 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △59,494 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | △291,549 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,367 | 93 | |||||||||
| 減損損失 | 13,324 | 15,957 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 3,556 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64,745 | △22,189 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 793 | 3,510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,569 | 74,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,422 | 25,214 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,752 | 54,369 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 17,513 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,491 | 45,033 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △15,175 | 1,293 | |||||||||
| その他 | 106,561 | △237,975 | |||||||||
| 小計 | △208,147 | 254,769 | |||||||||
| 利息の受取額 | 25 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,332 | △15,315 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 170,792 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | 489,387 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,300 | △27,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,424 | 211,498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,253 | △63,271 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,515 | △4,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,605 | 9,514 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,102 | △24,927 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,207 | △5,535 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △8,020 | |||||||||
| その他の支出 | △11,000 | △10,000 | |||||||||
| その他の収入 | 2,933 | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,539 | △106,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △838,000 | △57,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,800 | △137,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,013 | △16,652 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,345 | △10,345 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △19 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △194,159 | △221,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,726 | △115,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,405,317 | 4,529,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,566,043 | ※1 4,413,435 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
