有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	39
預金
当座預金	18
普通預金	5,500
定期預金	30
小計	5,549
合計	5,589

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	131
株式会社プライムウィル	59
株式会社幸楽苑ホールディングス	39
りそなカード株式会社	37
株式会社アメリカヤコーポレーション	35
その他	680
合計	985

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,286	15,707	17,008	985	94.5	38.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
店舗使用及び販売用食材	64
いきなり!ステーキ食材	93
レストラン食材	34
販売用備品	0
合計	192

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
店舗用消耗品	55
その他	0
合計	55

5)未収入金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	155
株式会社アサヒセキュリティ	129
イオンリテール株式会社	43
株式会社イトーヨーカ堂	29
株式会社NTTドコモ	18
その他	150
合計	526

6)破産更生債権等

品目	金額(百万円)
Kuni's Corporation	2,532
合計	2,532

7)敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	237
日本プライムリアルティ投資法人	109
イオンリテール株式会社	63
株式会社イトーヨーカ堂	57
三井不動産株式会社	50
その他	1,362
合計	1,881

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
エスフーズ株式会社	897
株式会社ホクビー	127
デリカフーズ株式会社	101
株式会社富士エコー	70
株式会社神明	63
その他	263
合計	1,524

2)未払金

相手先	金額(百万円)
厚生年金保険料	425
健康保険料	236
株式会社フジリンクス	64
株式会社静岡産業社	54
エープラスユーコンストラクション株式会社	30
その他	484
合計	1,295

3)預り金

相手先	金額(百万円)
前払式支払手段預り金	601
その他	149
合計	751

4)受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社プライムウィル	83
株式会社アメリカヤコーポレーション	60
株式会社山本ビル	53
株式会社幸楽苑ホールディングス	35
株式会社G7ジャパンフードサービス	35
その他	561
合計	829