有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	38
預金
当座預金	18
普通預金	2,033
定期預金	30
小計	2,082
合計	2,121

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	178
りそなカード株式会社	75
株式会社プライムウィル	34
有限会社ダイワフーズ	34
株式会社イートスタイル	22
その他	246
合計	591

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
689	9,752	9,850	591	94	24.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
店舗使用及び販売用食材	63
いきなり!ステーキ食材	88
レストラン食材	3
合計	155

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
店舗用消耗品	34
その他	0
合計	34

5)未収入金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	150
株式会社アサヒセキュリティ	85
イオンリテール株式会社	41
株式会社イトーヨーカ堂	21
イオン北海道株式会社	13
その他	66
合計	378

6)破産更生債権等

品目	金額(百万円)
Kuni's Corporation	3,464
合計	3,464

7)敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	165
日本プライムリアルティ投資法人	75
八重洲地下街株式会社	39
イオンリテール株式会社	36
株式会社イトーヨーカ堂	29
その他	793
合計	1,139

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
エスフーズ株式会社	542
株式会社ホクビー	81
株式会社富士エコー	42
デリカフーズ株式会社	39
株式会社味泉	25
その他	98
合計	829

2)未払金

相手先	金額(百万円)
厚生年金保険料	37
株式会社フジリンクス	28
株式会社静岡産業社	19
三井住友信託銀行株式会社	14
株式会社バリューデザイン	6
その他	185
合計	292

3)受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社プライムウィル	46
株式会社山本ビル	26
株式会社BJ	25
株式会社和幸	25
株式会社アメリカヤコーポレーション	24
その他	229
合計	376