有価証券報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,652
預金
当座預金	1,219
普通預金	894,392
定期預金	40,695
小計	936,306
合計	974,959

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アメリカヤコーポレーション	44,891
ゴールデンアーチジャパン株式会社	44,829
株式会社東京やまはち産業	37,442
有限会社寿奈賀	25,912
インプルーブ有限会社	23,929
その他	329,748
合計	506,753

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
325,194	3,823,889	3,642,330	506,753	87.8	39.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
店舗使用及び販売用食材	20,256
いきなり!ステーキ食材	20,081
レストラン食材	12,129
ペッパーランチ食材	10,552
販売用備品	423
合計	63,444

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
店用消耗品	7,959
その他	254
合計	8,214

5)未収入金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	120,648
イオンリテール株式会社	36,574
株式会社イトーヨーカ堂	16,232
ケン不動産リース株式会社	9,996
イオンタウン株式会社	6,487
その他	27,784
合計	217,724

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	179,427
イオンリテール株式会社	55,572
株式会社イトーヨーカ堂	35,000
株式会社ヨドバシ建物	34,431
株式会社上広	29,000
その他	438,853
合計	772,283

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
エスフーズ株式会社	681,027
株式会社ホクビー	68,182
株式会社富士エコー	40,215
伊藤忠食糧株式会社	31,190
プリマハム株式会社	26,359
その他	168,452
合計	1,015,428

2)未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エイムクリエイツ	44,866
SAKT株式会社	36,504
株式会社マルゼン	33,799
株式会社藤田建装	29,516
株式会社Y’sカンパニー	23,900
その他	227,168
合計	395,755

3)受入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社東京やまはち産業	59,695
株式会社寿奈賀	27,876
株式会社エムエスフードサービス	24,400
株式会社アメリカヤコーポレーション	21,900
有限会社四季食品	18,290
その他	181,117
合計	333,279