有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	74,643
預金
当座預金	1,772
普通預金	1,523,523
定期預金	40,695
小計	1,565,991
合計	1,640,635

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東京やまはち産業	76,146
株式会社株式会社アメリカヤコーポレーション	65,940
インプルーブ有限会社	37,020
九州産業交通ホールディングス株式会社	34,910
有限会社寿奈賀	33,865
その他	457,262
合計	705,145

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
506,753	6,674,729	6,476,336	705,145	91.2	33.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
店舗使用及び販売用食材	57,034
いきなり!ステーキ食材	37,689
レストラン食材	12,307
ペッパーランチ食材	11,531
販売用備品	345
合計	118,907

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
店用消耗品	20,412
その他	117
合計	20,529

5)未収入金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	230,693
イオンリテール株式会社	41,320
株式会社イトーヨーカ堂	16,022
イオンタウン株式会社	6,616
株式会社イズミ	5,392
その他	38,079
合計	338,124

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	192,030
イオンリテール株式会社	61,432
八重洲地下街株式会社	39,590
株式会社イトーヨーカ堂	34,788
株式会社ヨドバシ建物	34,431
その他	807,500
合計	1,169,772

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
エスフーズ株式会社	1,380,930
株式会社ホクビー	90,507
株式会社富士エコー	71,674
全農パールライス東日本株式会社	52,927
ジェノスグループ株式会社	39,079
その他	228,165
合計	1,863,284

2)未払金

相手先	金額(千円)
SAKT株式会社	93,281
株式会社フジリンクス	27,327
株式会社エイムクリエイツ	24,355
株式会社静岡産業社	24,150
株式会社マルゼン	22,496
その他	217,875
合計	409,487

3)受入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社東京やまはち産業	75,390
株式会社アメリカヤコーポレーション	43,644
株式会社エムエスフードサービス	25,600
株式会社寿奈賀	24,325
有限会社四季食品	18,290
その他	198,327
合計	385,577