有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	23
預金
当座預金	18
普通預金	1,953
小計	1,971
合計	1,995

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社寺岡精工	182
株式会社ジェーシービー	139
りそなカード株式会社	54
有限会社ダイワフーズ	34
株式会社プライムウィル	25
その他	224
合計	660

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
607	10,172	10,120	660	94	22.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
いきなり!ステーキ食材	84
店舗使用及び販売用食材	59
レストラン食材	7
合計	151

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
店舗用消耗品	29
その他	0
合計	30

5)未収入金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	138
株式会社アサヒセキュリティ	88
イオンリテール株式会社	40
株式会社イトーヨーカ堂	22
イオン北海道株式会社	13
その他	56
合計	360

6)敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	119
日本プライムリアルティ投資法人	75
八重洲地下街株式会社	39
イオンリテール株式会社	36
株式会社イトーヨーカ堂	29
その他	820
合計	1,120

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
エスフーズ株式会社	453
株式会社ホクビー	67
株式会社神明	44
株式会社富士エコー	39
関東日本フード株式会社	38
その他	176
合計	819

2)未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社フジリンクス	28
株式会社寺岡外食ソリューションズ	21
三井住友信託銀行株式会社	20
株式会社ガルフネット	18
株式会社静岡産業社	16
その他	176
合計	280

3)受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社BJ	25
株式会社プライムウィル	23
株式会社イースタイル	20
株式会社アメリカヤコーポレーション	16
神姫フードサービス株式会社	15
その他	219
合計	319