有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	34
預金
当座預金	18
普通預金	2,126
小計	2,145
合計	2,179

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	170
りそなカード株式会社	68
株式会社寺岡精工	46
有限会社ダイワフーズ	34
株式会社プライムウィル	29
その他	259
合計	607

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
591	9,409	9,393	607	94	23.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
店舗使用及び販売用食材	65
いきなり!ステーキ食材	84
レストラン食材	5
合計	154

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
店舗用消耗品	29
その他	0
合計	29

5)未収入金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	139
株式会社アサヒセキュリティ	79
イオンリテール株式会社	39
株式会社イトーヨーカ堂	20
イオン北海道株式会社	13
その他	52
合計	344

6)敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	142
日本プライムリアルティ投資法人	75
八重洲地下街株式会社	39
イオンリテール株式会社	36
株式会社イトーヨーカ堂	29
その他	782
合計	1,105

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
エスフーズ株式会社	503
株式会社ホクビー	73
株式会社富士エコー	40
デリカフーズ株式会社	37
株式会社味泉	25
その他	113
合計	793

2)未払金

相手先	金額(百万円)
厚生年金保険料	38
株式会社フジリンクス	28
株式会社静岡産業社	19
三井住友信託銀行株式会社	17
株式会社マルゼン	6
その他	169
合計	280

3)受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社プライムウィル	36
株式会社BJ	25
株式会社アメリカヤコーポレーション	23
株式会社イースタイル	20
株式会社山本ビル	16
その他	217
合計	339