有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	30
預金
当座預金	18
普通預金	1,808
定期預金	30
小計	1,858
合計	1,888

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ジェーシービー	175
りそなカード株式会社	51
株式会社プライムウィル	47
有限会社ダイワフーズ	34
トヨタファイナンス株式会社	29
その他	351
合計	689

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
770	9,994	10,075	689	94	26.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
店舗使用及び販売用食材	65
いきなり!ステーキ食材	88
レストラン食材	31
販売用備品	0
合計	186

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
店舗用消耗品	43
その他	0
合計	43

5)未収入金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	161
株式会社アサヒセキュリティ	98
イオンリテール株式会社	40
株式会社イトーヨーカ堂	21
イオン北海道株式会社	12
その他	68
合計	404

6)破産更生債権等

品目	金額(百万円)
Kuni's Corporation	3,242
合計	3,242

7)敷金及び保証金

品目	金額(百万円)
イオンモール株式会社	197
日本プライムリアルティ投資法人	108
三井不動産株式会社	50
八重洲地下街株式会社	39
イオンリテール株式会社	36
その他	920
合計	1,353

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
エスフーズ株式会社	607
株式会社ホクビー	90
株式会社富士エコー	46
デリカフーズ株式会社	39
株式会社味泉	28
その他	101
合計	914

2)未払金

相手先	金額(百万円)
厚生年金保険料	41
株式会社フジリンクス	31
株式会社静岡産業社	26
株式会社バリューデザイン	6
株式会社アサヒセキュリティ	6
その他	235
合計	348

3)受入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社プライムウィル	70
株式会社山本ビル	53
株式会社BJ	25
株式会社和幸	25
株式会社アメリカヤコーポレーション	24
その他	252
合計	450