有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,005
預金
当座預金	53
普通預金	505,977
定期預金	44,895
小計	550,925
合計	569,930

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アメリカヤコーポレーション	39,898
株式会社エムエスフードサービス	24,706
有限会社寿奈賀	23,724
インプルーブ有限会社	21,252
SFBI(Asia-Pacific)Pte.Ltd.	18,953
その他	196,660
合計	325,194

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
280,952	2,965,355	2,921,113	325,194	90.0	37.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(千円)
レストラン食材	14,683
ペッパーランチ食材	10,974
加工前食材	1,983
販売用備品	1,275
販売用食材	25
合計	28,941

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
店用消耗品	20,442
その他	115
合計	20,558

5)未収入金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	58,499
イオンリテール株式会社	24,802
エスフーズ株式会社	16,783
株式会社相鉄ビルマネジメント	5,576
株式会社イトーヨーカ堂	4,568
その他	21,785
合計	132,015

6)敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール株式会社	163,248
イオンリテール株式会社	49,572
株式会社ヨドバシ建物	34,431
株式会社上広	29,000
株式会社三菱地所プロパティマネジメント	23,270
その他	241,424
合計	540,946

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
エスフーズ株式会社	229,580
株式会社ホクビー	68,807
全農パールライス東日本株式会社	43,170
テイビエ株式会社	22,427
プリマハム株式会社	21,841
その他	132,121
合計	517,949

2)未払金

相手先	金額(千円)
株式会社トライム	33,600
株式会社マルゼン	11,492
株式会社エイムクリエイツ	9,901
株式会社メディアプランニング	8,185
株式会社フジリンクス	8,047
その他	122,440
合計	193,667

3)受入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社寿奈賀	33,769
株式会社エムエスフードサービス	33,338
株式会社アメリカヤコーポレーション	20,700
株式会社カメリア	12,920
有限会社北乃家	9,410
その他	164,357
合計	274,496