有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △2,756 |
| 減価償却費 | 1,027 |
| 減損損失 | 4,304 |
| 長期前払費用償却額 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △307 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した 解約違約金 | 725 |
| 支払利息 | 55 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 |
| 固定資産除却損 | 12 |
| 新株予約権戻入益 | △23 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △7,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 310 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,023 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 295 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,126 |
| その他 | △276 |
| 小計 | △7,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △56 |
| 法人税等の還付額 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | △397 |
| 建設協力金の回収による収入 | 45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 |
| その他 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,909 |
| 株式の発行による収入 | 3,754 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98 |
| その他 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,589 |
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