有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 59 | △52 |
| 減価償却費 | 181 | 187 |
| のれん償却額 | - | 20 |
| 減損損失 | 42 | 97 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,464 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 56 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △7 | △0 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16 | △52 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5 | 3 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 34 | △15 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,464 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35 | 25 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31 | △21 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | △38 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| その他 | △44 | 5 |
| 小計 | 268 | 220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 受取保険金 | 20 | - |
| 法人税等の支払額 | △79 | △79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108 | △370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △45 | △20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62 | △123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 44 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | 19 |
| 預り保証金の返還による支出 | △45 | △39 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23 | 23 |
| 事業譲受による支出 | - | △200 |
| その他 | △6 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169 | △676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △31 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △527 | - |
| 株式の発行による収入 | 579 | 352 |
| その他 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | 349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58 | △183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,179 | ※1 1,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
