有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △636 | 59 |
| 減価償却費 | 225 | 181 |
| 減損損失 | 190 | 42 |
| 長期前払費用償却額 | 4 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 222 | △3,464 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △7 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △110 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した 解約違約金 | 42 | - |
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98 | △16 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 40 | 5 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 25 | 34 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 3,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84 | △35 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26 | 31 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35 | 7 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7 | 1 |
| その他 | △395 | △44 |
| 小計 | △360 | 268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △10 | △1 |
| 受取保険金 | - | 20 |
| 法人税等の支払額 | △77 | △79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △445 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40 | △108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △157 | △45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36 | △62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 64 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | △36 | △45 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22 | 23 |
| その他 | 2 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62 | △169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △512 | △31 |
| 長期借入金の返済による支出 | △698 | △527 |
| 株式の発行による収入 | 1,954 | 579 |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233 | 58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,121 | ※1 2,179 |
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