有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 472 | △1,868 |
| 減価償却費 | 613 | 617 |
| 減損損失 | 858 | 1,530 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | 429 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △540 | △111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △2,507 | △1,186 |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した 解約違約金 | 449 | 24 |
| 支払利息 | 41 | 21 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △15 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 新株予約権戻入益 | △7 | △106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 214 | 80 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 10 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 77 | 30 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △443 | △166 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,017 | △40 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △581 | 98 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △629 | △103 |
| その他 | △345 | △402 |
| 小計 | △3,009 | △1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △40 | △20 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 2,507 | 1,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △118 | △74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △658 | △44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29 | △46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 26 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △244 | △76 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 53 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | △229 | △155 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36 | 33 |
| その他 | △7 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △404 | △146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △754 | △1,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,855 | △1,266 |
| 株式の発行による収入 | 2,443 | 27 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 24 |
| その他 | △5 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171 | △2,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,234 | △2,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,589 | 4,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,355 | ※1 1,888 |
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