有価証券報告書-第31期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 491,549 | 730,344 |
| 減価償却費 | 166,978 | 327,975 |
| 減損損失 | 54,558 | 21,481 |
| 長期前払費用償却額 | 7,555 | 31,127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,684 | △6,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | △323 | △391 |
| 支払利息 | 10,426 | 10,876 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 759 | △1,091 |
| 有形固定資産除却損 | 26,844 | 14,597 |
| 新株予約権戻入益 | △504 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,690 | △195,918 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 6,847 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,928 | △67,779 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △85,709 | △120,400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 497,478 | 847,856 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 103,685 | 98,546 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,395 | 83,465 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,327 | 73,685 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,005 | 94,032 |
| その他 | △36,804 | 6,508 |
| 小計 | 1,209,778 | 1,954,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 391 |
| 利息の支払額 | △10,536 | △11,086 |
| 法人税等の支払額 | △78,690 | △103,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,874 | 1,840,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △912,227 | △1,533,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,574 | 1,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,198 | △13,503 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,296 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △131 | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △16,204 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,990 | 20,645 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △280,761 | △471,538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,614 | 16,184 |
| 預り保証金の返還による支出 | △37,642 | △30,088 |
| 預り保証金の受入による収入 | 106,205 | 82,682 |
| その他 | △37,967 | △70,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,121,839 | △2,014,092 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64,000 | △5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 418,600 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △134,397 | △369,366 |
| 社債の償還による支出 | △43,200 | △40,800 |
| 配当金の支払額 | - | △106,208 |
| 株式の発行による収入 | 226,271 | 832,679 |
| その他 | 2,719 | 3,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,994 | 838,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,028 | 665,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,235 | 934,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 934,264 | ※ 1,599,940 |
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