有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,868 | △636 |
| 減価償却費 | 617 | 225 |
| 減損損失 | 1,530 | 190 |
| 長期前払費用償却額 | 12 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 429 | 222 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △111 | △110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △1,186 | - |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した 解約違約金 | 24 | 42 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △15 | △3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 新株予約権戻入益 | △106 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 80 | 98 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10 | 40 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 30 | 25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △166 | △84 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △40 | △26 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98 | 35 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △103 | △7 |
| その他 | △402 | △395 |
| 小計 | △1,140 | △360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △20 | △10 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,186 | - |
| 法人税等の支払額 | △74 | △77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44 | △445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46 | △40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △76 | △157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53 | 173 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | △155 | △36 |
| 建設協力金の回収による収入 | 33 | 22 |
| その他 | 17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,033 | △512 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,266 | △698 |
| 株式の発行による収入 | 27 | 1,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | - |
| その他 | △27 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,275 | 740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,467 | 233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,355 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,888 | ※1 2,121 |
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