有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,715 | 183,257 |
| 減価償却費 | 96,046 | 88,563 |
| 減損損失 | 19,234 | 18,744 |
| 長期前払費用償却額 | 2,012 | 2,963 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,222 | △2,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | △386 | △310 |
| 支払利息 | 6,525 | 4,025 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,890 | △1,228 |
| 有形固定資産除却損 | 14,271 | 3,139 |
| 新株予約権戻入益 | △1,153 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101 | △43,384 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 633 | △4,787 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | 73,366 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,161 | △4,091 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,355 | △25,180 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,813 | 35,560 |
| その他 | 1,470 | 696 |
| 小計 | 184,025 | 328,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 310 |
| 利息の支払額 | △7,380 | △4,495 |
| 法人税等の支払額 | △68,838 | △54,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,194 | 269,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,676 | △181,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,675 | 14,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △66,876 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,229 | △168 |
| 長期貸付けによる支出 | △2,068 | △7,049 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,033 | 9,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,057 | △69,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,226 | 91,377 |
| 預り保証金の返還による支出 | △22,429 | △46,358 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,000 | 16,304 |
| その他 | △3,899 | △26,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,465 | △266,701 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 42,880 | 49,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 436,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,183 | - |
| 社債の償還による支出 | △43,200 | △43,200 |
| 株式の発行による収入 | 170,385 | 18,503 |
| 担保預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| その他 | - | △4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,117 | 446,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △27,388 | 449,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,058 | 79,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 79,669 | ※ 529,235 |
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