有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,756 | 472 |
| 減価償却費 | 1,027 | 613 |
| 減損損失 | 4,304 | 858 |
| 長期前払費用償却額 | 34 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | 300 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △307 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 100 | △540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △2 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | △2,507 |
| 敷金、保証金及び建設協力金と相殺した 解約違約金 | 725 | 449 |
| 支払利息 | 55 | 41 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △2 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 新株予約権戻入益 | △23 | △7 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △7,320 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,301 | 214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 310 | 8 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,061 | 77 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,023 | △443 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 493 | △1,017 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 295 | △581 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,126 | △629 |
| その他 | △276 | △345 |
| 小計 | △7,209 | △3,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | △56 | △40 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | 2,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 102 | △118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,158 | △658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △273 | △29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △449 | △244 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 54 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | △397 | △229 |
| 建設協力金の回収による収入 | 45 | 36 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 | - |
| その他 | 80 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,067 | △404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,330 | △754 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,909 | △1,855 |
| 株式の発行による収入 | 3,754 | 2,443 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98 | - |
| その他 | △18 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,257 | △171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,166 | △1,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422 | 5,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,589 | ※1 4,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
