有価証券報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 183,257 | 491,549 |
| 減価償却費 | 88,563 | 166,978 |
| 減損損失 | 18,744 | 54,558 |
| 長期前払費用償却額 | 2,963 | 7,555 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,516 | △3,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | △310 | △323 |
| 支払利息 | 4,025 | 10,426 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,228 | 759 |
| 有形固定資産除却損 | 3,139 | 26,844 |
| 新株予約権戻入益 | - | △504 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,384 | △182,690 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,787 | 104,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,366 | 497,478 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,091 | 10,327 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △25,180 | △85,709 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,560 | 103,685 |
| その他 | 696 | 7,597 |
| 小計 | 328,819 | 1,209,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 323 |
| 利息の支払額 | △4,495 | △10,536 |
| 法人税等の支払額 | △54,801 | △78,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,832 | 1,120,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,991 | △912,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,569 | 1,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,876 | △1,198 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,296 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △168 | △131 |
| 長期貸付けによる支出 | △7,049 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,193 | 10,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △69,099 | △280,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,377 | 39,614 |
| 預り保証金の返還による支出 | △46,358 | △37,642 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16,304 | 106,205 |
| その他 | △26,602 | △37,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,701 | △1,121,839 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 49,600 | △64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 436,000 | 418,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △134,397 |
| 社債の償還による支出 | △43,200 | △43,200 |
| 株式の発行による収入 | 18,503 | 226,271 |
| 担保預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △4,468 | 2,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,434 | 405,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 449,566 | 405,028 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,669 | 529,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 529,235 | ※ 934,264 |
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