有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 66,318 | 57,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,307 | 143,521 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | △12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | △3,984 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △824 | △883 | |||||||||
| 支払利息 | 7,110 | 6,536 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,170 | △22,176 | |||||||||
| 会員権評価損 | 3,164 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,890 | △103,425 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36,700 | △277,670 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 110 | △12,541 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,229 | 95,456 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,326 | △6,755 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 277 | △190 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 22,325 | △10,347 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,264 | △9,699 | |||||||||
| その他 | △1,752 | △1,387 | |||||||||
| 小計 | 207,402 | △146,298 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 6,350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,162 | △6,443 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,286 | △35,270 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,779 | △181,661 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △1 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △99,698 | △97,501 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △305 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 152 | |||||||||
| その他の支出 | △3,119 | △2,681 | |||||||||
| その他の収入 | 1,522 | 2,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,308 | △97,576 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 198,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △46,288 | △13,067 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,942 | △3,008 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,470 | △45,053 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,723 | △11,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,575 | 125,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,046 | △154,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,843 | 316,889 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 316,889 | ※1 162,753 | |||||||||
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