有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,984 | 98,684 |
| 減価償却費 | 185,582 | 220,515 |
| のれん償却額 | 1,369 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | △60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,406 | △86 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,573 | 694 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △975 | △2,031 |
| 支払利息 | 7,716 | 10,304 |
| 社債発行費 | 5,770 | - |
| 補助金収入 | △17,358 | △8,663 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,837 | 53,155 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △190,510 | 24,451 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,449 | 18,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 502,879 | △96,839 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,710 | △86 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7 | 6,151 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,276 | △15,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,414 | 48,531 |
| その他 | △2,712 | △4,009 |
| 小計 | 480,565 | 359,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 2,031 |
| 利息の支払額 | △6,758 | △10,283 |
| 補助金の受取額 | 17,358 | 8,663 |
| 法人税等の支払額 | △59,517 | △14,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,623 | 345,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △272,527 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △600,842 | △261,495 |
| 貸付けによる支出 | △784 | △329 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 328 |
| その他の支出 | △2,422 | △4,250 |
| その他の収入 | 5,247 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △871,061 | △265,157 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △672 | △92,688 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,408 | - |
| リース債務の返済による支出 | △52,614 | △73,279 |
| 社債の発行による収入 | 238,652 | - |
| 配当金の支払額 | △11,961 | △11,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,995 | 62,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,558 | 142,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 344,543 | 408,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 408,101 | ※1 550,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
